産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2021年2月 1日

　至 2021年7月31日)

当期

(自 2021年8月 1日

　至 2022年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,665,372

5,787,844

減価償却費

1,918,755

2,456,241

投資法人債発行費償却

3,807

5,263

投資口交付費償却

53,890

49,429

受取利息

△188

△200

支払利息

709,297

732,449

営業未収入金の増減額（△は増加）

△309,416

354,786

未収消費税等の増減額（△は増加）

58,202

△338,989

前払費用の増減額（△は増加）

△207,788

45,812

長期前払費用の増減額（△は増加）

161,317

△77,199

営業未払金の増減額（△は減少）

458,127

362,781

未払金の増減額（△は減少）

10,080

1,345

未払費用の増減額（△は減少）

△141

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

951,602

△951,602

前受金の増減額（△は減少）

△213,463

511,945

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△345

△43

有形固定資産の売却による減少額

957,582

－

信託有形固定資産の売却による減少額

6,645,885

7,838,629

その他

36,817

△25,435

小計

17,899,395

16,753,059

利息の受取額

188

200

利息の支払額

△713,355

△718,023

法人税等の支払額

△1,692

△1,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,184,537

16,034,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386,275

△111,994

信託有形固定資産の取得による支出

△730,053

△20,660,930

預り敷金及び保証金の受入による収入

99,271

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,075

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

6,978

2,036,905

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△253,589

△408,179

投資有価証券の払戻による収入

6,060

－

その他

△550

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,233

△19,144,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

長期借入れによる収入

－

5,600,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,600,000

投資法人債の発行による収入

－

5,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△41,148

投資口交付費の支出

△3,523

－

分配金の支払額

△6,625,019

△6,763,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,628,543

△1,804,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,258,760

△4,914,507

現金及び現金同等物の期首残高

36,360,619

45,619,379

現金及び現金同等物の期末残高

45,619,379

40,704,872