産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2020年8月 1日

　至 2021年1月31日)

当期

(自 2021年2月 1日

　至 2021年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,618,923

6,665,372

減価償却費

1,791,961

1,918,755

投資法人債発行費償却

3,807

3,807

投資口交付費償却

76,197

53,890

受取利息

△97

△188

支払利息

708,375

709,297

営業未収入金の増減額（△は増加）

233,922

△309,416

未収消費税等の増減額（△は増加）

808,978

58,202

前払費用の増減額（△は増加）

67,377

△207,788

長期前払費用の増減額（△は増加）

△87,711

161,317

営業未払金の増減額（△は減少）

37,991

458,127

未払金の増減額（△は減少）

55,531

10,080

未払費用の増減額（△は減少）

141

△141

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

951,602

前受金の増減額（△は減少）

820,114

△213,463

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△251

△345

有形固定資産の売却による減少額

1,193,195

957,582

信託有形固定資産の売却による減少額

－

6,645,885

その他

△31,468

36,817

小計

12,296,990

17,899,395

利息の受取額

97

188

利息の支払額

△701,115

△713,355

法人税等の支払額

△924

△1,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,595,047

17,184,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125,848

△386,275

信託有形固定資産の取得による支出

△48,428,979

△730,053

預り敷金及び保証金の受入による収入

9,523

99,271

預り敷金及び保証金の返還による支出

△30,000

△39,075

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

4,235,184

6,978

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△56,074

△253,589

投資有価証券の払戻による収入

－

6,060

その他

－

△550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,396,195

△1,297,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

23,800,000

－

投資口の発行による収入

33,630,190

－

投資口交付費の支出

△79,802

△3,523

分配金の支払額

△5,324,194

△6,625,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,026,192

△6,628,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,225,045

9,258,760

現金及び現金同等物の期首残高

17,135,574

36,360,619

現金及び現金同等物の期末残高

36,360,619

45,619,379