産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2020年２月１日

　至 2020年７月31日)

当期

(自 2020年８月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,318,700

6,618,923

減価償却費

1,585,464

1,791,961

投資法人債発行費償却

3,807

3,807

投資口交付費償却

62,309

76,197

受取利息

△89

△97

支払利息

668,497

708,375

営業未収入金の増減額（△は増加）

△408,480

233,922

未収消費税等の増減額（△は増加）

△867,180

808,978

前払費用の増減額（△は増加）

△148,639

67,377

長期前払費用の増減額（△は増加）

18,259

△87,711

営業未払金の増減額（△は減少）

△85,285

37,991

未払金の増減額（△は減少）

75,809

55,531

未払費用の増減額（△は減少）

△72

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

△491,424

－

前受金の増減額（△は減少）

6,793

820,114

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△517

△251

有形固定資産の売却による減少額

－

1,193,195

信託有形固定資産の売却による減少額

35,194

－

その他

△93,988

△31,468

小計

5,679,157

12,296,990

利息の受取額

89

97

利息の支払額

△668,161

△701,115

法人税等の支払額

△1,121

△924

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,009,964

11,595,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145,404

△125,848

信託有形固定資産の取得による支出

△24,260,978

△48,428,979

預り敷金及び保証金の受入による収入

24,019

9,523

預り敷金及び保証金の返還による支出

△180

△30,000

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,435,854

4,235,184

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△558,746

△56,074

投資有価証券の払戻による収入

6,060

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,499,375

△44,396,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

18,000,000

23,800,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

投資口の発行による収入

－

33,630,190

投資口交付費の支出

△65,637

△79,802

分配金の支払額

△5,799,942

△5,324,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,134,419

52,026,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,354,990

19,225,045

現金及び現金同等物の期首残高

27,490,564

17,135,574

現金及び現金同等物の期末残高

 17,135,574

 36,360,619