産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2019年２月１日

　至 2019年７月31日)

当期

(自 2019年８月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,192,279

5,572,025

減価償却費

1,404,025

1,471,231

投資法人債発行費償却

3,807

3,807

投資口交付費償却

62,679

76,444

受取利息

△68

△72

支払利息

668,768

677,222

営業未収入金の増減額（△は増加）

△38,459

16,462

未収消費税等の増減額（△は増加）

△302,725

302,725

前払費用の増減額（△は増加）

△659,495

626,444

長期前払費用の増減額（△は増加）

△43,427

125,152

営業未払金の増減額（△は減少）

27,124

△51,319

未払金の増減額（△は減少）

33,903

32,561

未払費用の増減額（△は減少）

△219

1,032

未払消費税等の増減額（△は減少）

△494,160

491,424

前受金の増減額（△は減少）

569,874

△396,451

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,615

△572

信託有形固定資産の売却による減少額

759,989

747,219

その他

△150,253

106,386

小計

7,035,258

9,801,724

利息の受取額

68

72

利息の支払額

△670,744

△685,189

法人税等の支払額

△1,526

△2,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,363,056

9,114,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△477,718

△210,042

信託有形固定資産の取得による支出

△25,877,008

△3,150,195

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

74,133

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△90

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

765,434

84,342

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△115,838

△126,404

投資有価証券の取得による支出

△101,517

－

その他

△5,902

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,812,550

△3,328,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,057,000

1,626,000

長期借入金の返済による支出

△8,274,000

△1,626,000

投資口の発行による収入

11,449,218

13,340,578

投資口交付費の支出

－

△78,964

分配金の支払額

△4,625,845

△5,260,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,606,372

8,001,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△843,121

13,787,940

現金及び現金同等物の期首残高

14,545,745

13,702,624

現金及び現金同等物の期末残高

 13,702,624

 27,490,564