産業ファンド

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業績

決算推移

決算書

産業ファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前期 (自 2024年2月 1日　至 2024年7月31日)	当期 (自 2024年8月 1日　至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	8,690,324	8,810,574
減価償却費	2,832,532	2,628,273
固定資産受贈益	－	△21,000
投資法人債発行費償却	6,434	6,871
投資口交付費償却	48,256	48,256
受取利息	△204	△3,100
支払利息	968,757	1,073,335
営業未収入金の増減額（△は増加）	△622,581	140,531
未収消費税等の増減額（△は増加）	△2,154,251	2,154,251
前払費用の増減額（△は増加）	△199,068	90,691
長期前払費用の増減額（△は増加）	△485,684	39,627
営業未払金の増減額（△は減少）	337,079	△160,312
未払金の増減額（△は減少）	162,187	16,713
未払費用の増減額（△は減少）	802	△529
未払消費税等の増減額（△は減少）	△333,684	511,903
前受金の増減額（△は減少）	209,991	199,607
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△627	△109
信託有形固定資産の売却による減少額	8,555,043	1,593,649
その他	10,052	5,424
小計	18,025,360	17,134,660
利息の受取額	204	3,100
利息の支払額	△920,331	△1,063,774
法人税等の支払額	△44,177	△50,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,061,054	16,023,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△507,444	△919,822
信託有形固定資産の取得による支出	△112,622,691	△11,969,797
預り敷金及び保証金の受入による収入	76,118	－
預り敷金及び保証金の返還による支出	△58,422	－
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	1,366,772	219,806
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△387,976	△1,422,667
差入敷金及び保証金の回収による収入	－	4,500
投資有価証券の払戻による収入	140,296	273,168
投資有価証券の取得による支出	△16,763,515	△435,854
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,756,863	△14,250,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,400,000	7,500,000
短期借入金の返済による支出	△3,000,000	△10,300,000
長期借入れによる収入	65,600,000	12,100,000
長期借入金の返済による支出	△8,000,000	△11,800,000
投資法人債の発行による収入	－	2,500,000
投資法人債の償還による支出	△2,000,000	－
投資法人債発行費の支出	－	△19,102
投資口の発行による収入	48,772,816	－
投資口交付費の支出	△240,231	－
分配金の支払額	△7,258,032	△8,900,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,274,552	△8,919,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,421,255	△7,147,242
現金及び現金同等物の期首残高	43,740,876	35,319,620
現金及び現金同等物の期末残高	35,319,620	28,172,377