産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2023年8月 1日

　至 2024年1月31日)

当期

(自 2024年2月 1日

　至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,243,626

8,690,324

減価償却費

2,106,678

2,832,532

投資法人債発行費償却

6,597

6,434

投資口交付費償却

8,218

48,256

減損損失

185,164

－

受取利息

△191

△204

支払利息

708,803

968,757

営業未収入金の増減額（△は増加）

104,705

△622,581

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△2,154,251

前払費用の増減額（△は増加）

761,814

△199,068

長期前払費用の増減額（△は増加）

△129,422

△485,684

営業未払金の増減額（△は減少）

28,951

337,079

未払金の増減額（△は減少）

4,478

162,187

未払費用の増減額（△は減少）

868

802

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,212

△333,684

前受金の増減額（△は減少）

△467,654

209,991

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,524

△627

信託有形固定資産の売却による減少額

2,267,649

8,555,043

その他

△135,101

10,052

小計

12,731,872

18,025,360

利息の受取額

191

204

利息の支払額

△694,232

△920,331

法人税等の支払額

△635

△44,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,037,194

17,061,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△783,602

△507,444

信託有形固定資産の取得による支出

△10,133,642

△112,622,691

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,912

76,118

預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,400

△58,422

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

346,083

1,366,772

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△115,894

△387,976

差入敷金及び保証金の差入による支出

△4,500

－

投資有価証券の払戻による収入

－

140,296

投資有価証券の取得による支出

－

△16,763,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,729,042

△128,756,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

9,400,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

21,000,000

65,600,000

長期借入金の返済による支出

△11,000,000

△8,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

投資口の発行による収入

－

48,772,816

投資口交付費の支出

－

△240,231

分配金の支払額

△6,936,128

△7,258,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,063,871

103,274,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,372,023

△8,421,255

現金及び現金同等物の期首残高

41,368,852

43,740,876

現金及び現金同等物の期末残高

43,740,876

35,319,620