産業ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2024年8月 1日

　至 2025年1月31日)

当期

(自 2025年2月 1日

　至 2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,810,574

9,296,149

減価償却費

2,628,273

2,654,520

固定資産受贈益

△21,000

△42,816

投資法人債発行費償却

6,871

7,497

投資口交付費償却

48,256

48,256

受取利息

△3,100

△16,103

支払利息

1,073,335

1,135,406

営業未収入金の増減額（△は増加）

140,531

△348,857

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,154,251

－

前払費用の増減額（△は増加）

90,691

△859,724

長期前払費用の増減額（△は増加）

39,627

84,622

営業未払金の増減額（△は減少）

△160,312

△334,637

未払金の増減額（△は減少）

16,713

△2,428

未払費用の増減額（△は減少）

△529

△35

未払消費税等の増減額（△は減少）

511,903

△162,917

前受金の増減額（△は減少）

199,607

608,590

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△109

4,105

信託有形固定資産の売却による減少額

1,593,649

1,593,649

その他

5,424

125,318

小計

17,134,660

13,790,597

利息の受取額

3,100

16,103

利息の支払額

△1,063,774

△1,121,429

法人税等の支払額

△50,618

12,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,023,367

12,697,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△919,822

△708,879

信託有形固定資産の取得による支出

△11,969,797

△2,925,253

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

91,123

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△33,336

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

219,806

3,920

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,422,667

△393,769

差入敷金及び保証金の回収による収入

4,500

－

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

－

115,936

投資有価証券の払戻による収入

273,168

57,747

投資有価証券の取得による支出

△435,854

△1,729,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,250,667

△5,522,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△10,300,000

△4,900,000

長期借入れによる収入

12,100,000

16,150,000

長期借入金の返済による支出

△11,800,000

△12,600,000

投資法人債の発行による収入

2,500,000

－

投資法人債発行費の支出

△19,102

－

分配金の支払額

△8,900,840

△8,936,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,919,943

△9,886,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,147,242

△2,710,687

現金及び現金同等物の期首残高

35,319,620

28,172,377

現金及び現金同等物の期末残高

28,172,377

25,461,690