産業ファンド

(単位：千円)

前期

(2023年7月31日)

当期

(2024年1月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,313,041

36,257,204

信託現金及び信託預金

6,055,811

7,483,671

営業未収入金

962,812

858,107

前払費用

1,922,130

1,160,315

未収還付法人税等

8

－

その他

6,503

17,654

流動資産合計

44,260,307

45,776,953

固定資産

有形固定資産

建物

35,561,297

35,871,780

減価償却累計額

△10,486,104

△10,935,117

建物（純額）

25,075,192

24,936,662

構築物

123,482

123,482

減価償却累計額

△64,089

△68,505

構築物（純額）

59,393

54,977

機械及び装置

11,892

11,892

減価償却累計額

△11,892

△11,892

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

26,719

26,719

減価償却累計額

△15,614

△16,862

工具、器具及び備品（純額）

11,104

9,857

土地

20,391,344

20,343,077

建設仮勘定

2,105,502

964,879

信託建物

111,123,286

114,003,768

減価償却累計額

△20,917,421

△22,265,012

信託建物（純額）

90,205,864

91,738,756

信託構築物

1,485,196

1,660,734

減価償却累計額

△685,227

△742,285

信託構築物（純額）

799,968

918,448

信託機械及び装置

132,642

149,122

減価償却累計額

△77,135

△84,434

信託機械及び装置（純額）

55,506

64,687

信託工具、器具及び備品

330,782

350,658

減価償却累計額

△83,987

△105,317

信託工具、器具及び備品（純額）

246,795

245,341

信託土地

228,823,627

235,280,807

信託建設仮勘定

9,830

21,335

有形固定資産合計

367,784,130

374,578,832

無形固定資産

借地権

19,833,966

19,833,966

その他

2,027

798

無形固定資産合計

19,835,993

19,834,764

(単位：千円)

前期

(2023年7月31日)

当期

(2024年1月31日)

投資その他の資産

関係会社株式

356,826

356,826

差入敷金及び保証金

10,200

14,700

長期前払費用

1,034,723

1,164,145

その他

5,515

6,384

投資その他の資産合計

1,407,264

1,542,056

固定資産合計

389,027,389

395,955,653

繰延資産

投資口交付費

42,461

34,243

投資法人債発行費

79,321

72,724

繰延資産合計

121,783

106,967

資産合計

433,409,480

441,839,574

負債の部

流動負債

営業未払金

1,386,496

1,517,270

短期借入金

5,000,000

3,000,000

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

19,000,000

19,800,000

未払金

840,410

818,923

未払費用

138,329

153,769

未払法人税等

615

662

未払消費税等

295,472

333,684

前受金

3,420,346

2,952,691

その他

231,089

11,360

流動負債合計

32,312,760

30,588,362

固定負債

投資法人債

12,700,000

12,700,000

長期借入金

173,583,000

182,783,000

預り敷金及び保証金

2,640,473

2,602,985

信託預り敷金及び保証金

15,640,423

15,870,612

資産除去債務

839,807

1,295,879

その他

2,428

903

固定負債合計

205,406,132

215,253,381

負債合計

237,718,893

245,841,743

(単位：千円)

前期

(2023年7月31日)

当期

(2024年1月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

189,683,850

189,683,850

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△781,924

△290,636

その他の出資総額控除額

△641,451

△641,451

出資総額控除額合計

△1,423,376

△932,087

出資総額（純額）

188,260,474

188,751,762

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,428,646

7,243,732

剰余金合計

7,428,646

7,243,732

投資主資本合計

195,689,121

195,995,495

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

1,465

2,334

評価・換算差額等合計

1,465

2,334

純資産合計

195,690,586

195,997,830

負債純資産合計

433,409,480

441,839,574