産業ファンド

(単位：千円)

前期

(2023年1月31日)

当期

(2023年7月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,896,549

35,313,041

信託現金及び信託預金

6,127,572

6,055,811

営業未収入金

460,730

962,812

前払費用

854,422

1,922,130

未収還付法人税等

－

8

未収消費税等

231,481

－

その他

1,180

6,503

流動資産合計

43,571,937

44,260,307

固定資産

有形固定資産

建物

35,340,238

35,561,297

減価償却累計額

△10,049,081

△10,486,104

建物（純額）

25,291,156

25,075,192

構築物

119,103

123,482

減価償却累計額

△59,818

△64,089

構築物（純額）

59,284

59,393

機械及び装置

11,892

11,892

減価償却累計額

△11,892

△11,892

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

26,719

26,719

減価償却累計額

△14,387

△15,614

工具、器具及び備品（純額）

12,331

11,104

土地

20,391,344

20,391,344

建設仮勘定

1,896,652

2,105,502

信託建物

107,188,558

111,123,286

減価償却累計額

△19,578,286

△20,917,421

信託建物（純額）

87,610,271

90,205,864

信託構築物

1,379,565

1,485,196

減価償却累計額

△630,733

△685,227

信託構築物（純額）

748,832

799,968

信託機械及び装置

132,642

132,642

減価償却累計額

△69,927

△77,135

信託機械及び装置（純額）

62,714

55,506

信託工具、器具及び備品

281,689

330,782

減価償却累計額

△63,673

△83,987

信託工具、器具及び備品（純額）

218,016

246,795

信託土地

221,334,622

228,823,627

信託建設仮勘定

8,760

9,830

有形固定資産合計

357,633,987

367,784,130

無形固定資産

借地権

19,833,966

19,833,966

その他

3,257

2,027

無形固定資産合計

19,837,223

19,835,993

(単位：千円)

前期

(2023年1月31日)

当期

(2023年7月31日)

投資その他の資産

関係会社株式

－

356,826

投資有価証券

83,335

－

差入敷金及び保証金

10,200

10,200

長期前払費用

1,098,664

1,034,723

その他

10,293

5,515

投資その他の資産合計

1,202,493

1,407,264

固定資産合計

378,673,704

389,027,389

繰延資産

投資口交付費

13,887

42,461

投資法人債発行費

85,918

79,321

繰延資産合計

99,806

121,783

資産合計

422,345,447

433,409,480

負債の部

流動負債

営業未払金

1,863,179

1,386,496

短期借入金

3,700,000

5,000,000

１年内償還予定の投資法人債

－

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

21,100,000

19,000,000

未払金

764,375

840,410

未払費用

148,510

138,329

未払法人税等

1,513

615

未払消費税等

－

295,472

前受金

2,941,995

3,420,346

その他

707,687

231,089

流動負債合計

31,227,262

32,312,760

固定負債

投資法人債

14,700,000

12,700,000

長期借入金

168,783,000

173,583,000

預り敷金及び保証金

2,630,414

2,640,473

信託預り敷金及び保証金

15,230,464

15,640,423

資産除去債務

865,966

839,807

その他

3,069

2,428

固定負債合計

202,212,914

205,406,132

負債合計

233,440,176

237,718,893

(単位：千円)

前期

(2023年1月31日)

当期

(2023年7月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

183,865,203

189,683,850

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△283,073

△781,924

その他の出資総額控除額

△641,451

△641,451

出資総額控除額合計

△924,524

△1,423,376

出資総額（純額）

182,940,679

188,260,474

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,973,223

7,428,646

剰余金合計

5,973,223

7,428,646

投資主資本合計

188,913,902

195,689,121

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△8,631

1,465

評価・換算差額等合計

△8,631

1,465

純資産合計

188,905,271

195,690,586

負債純資産合計

422,345,447

433,409,480