産業ファンド

(単位：千円)

前期

(2022年7月31日)

当期

(2023年1月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,580,310

35,896,549

信託現金及び信託預金

5,882,308

6,127,572

営業未収入金

785,734

460,730

前払費用

993,820

854,422

未収消費税等

－

231,481

その他

1,809

1,180

流動資産合計

43,243,983

43,571,937

固定資産

有形固定資産

建物

35,128,687

35,340,238

減価償却累計額

△9,618,348

△10,049,081

建物（純額）

25,510,338

25,291,156

構築物

118,298

119,103

減価償却累計額

△55,655

△59,818

構築物（純額）

62,643

59,284

機械及び装置

11,892

11,892

減価償却累計額

△11,892

△11,892

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

26,719

26,719

減価償却累計額

△13,091

△14,387

工具、器具及び備品（純額）

13,627

12,331

土地

20,375,013

20,391,344

建設仮勘定

985,268

1,896,652

信託建物

101,999,452

107,188,558

減価償却累計額

△18,470,039

△19,578,286

信託建物（純額）

83,529,412

87,610,271

信託構築物

1,108,452

1,379,565

減価償却累計額

△581,465

△630,733

信託構築物（純額）

526,987

748,832

信託機械及び装置

132,642

132,642

減価償却累計額

△62,719

△69,927

信託機械及び装置（純額）

69,922

62,714

信託工具、器具及び備品

260,079

281,689

減価償却累計額

△46,394

△63,673

信託工具、器具及び備品（純額）

213,684

218,016

信託土地

221,685,590

221,334,622

信託建設仮勘定

8,641

8,760

有形固定資産合計

352,981,131

357,633,987

無形固定資産

借地権

19,833,966

19,833,966

その他

4,486

3,257

無形固定資産合計

19,838,452

19,837,223

(単位：千円)

前期

(2022年7月31日)

当期

(2023年1月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

83,335

83,335

差入敷金及び保証金

10,200

10,200

長期前払費用

1,171,386

1,098,664

その他

4,050

10,293

投資その他の資産合計

1,268,971

1,202,493

固定資産合計

374,088,556

378,673,704

繰延資産

投資口交付費

43,801

13,887

投資法人債発行費

54,078

85,918

繰延資産合計

97,880

99,806

資産合計

417,430,420

422,345,447

負債の部

流動負債

営業未払金

1,764,787

1,863,179

短期借入金

3,400,000

3,700,000

１年内償還予定の投資法人債

5,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

15,100,000

21,100,000

未払金

771,782

764,375

未払費用

136,406

148,510

未払法人税等

936

1,513

未払消費税等

582,697

－

前受金

2,998,660

2,941,995

その他

89,203

707,687

流動負債合計

29,844,474

31,227,262

固定負債

投資法人債

10,000,000

14,700,000

長期借入金

169,283,000

168,783,000

預り敷金及び保証金

2,629,362

2,630,414

信託預り敷金及び保証金

15,474,062

15,230,464

資産除去債務

835,531

865,966

デリバティブ債務

1,227

－

その他

4,212

3,069

固定負債合計

198,227,397

202,212,914

負債合計

228,071,871

233,440,176

(単位：千円)

前期

(2022年7月31日)

当期

(2023年1月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

183,865,203

183,865,203

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△732,463

△283,073

その他の出資総額控除額

△293,688

△641,451

出資総額控除額合計

△1,026,151

△924,524

出資総額（純額）

182,839,051

182,940,679

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,550,920

5,973,223

剰余金合計

6,550,920

5,973,223

投資主資本合計

189,389,972

188,913,902

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△31,423

△8,631

評価・換算差額等合計

△31,423

△8,631

純資産合計

189,358,548

188,905,271

負債純資産合計

417,430,420

422,345,447