産業ファンド

(単位：千円)

前期

（2019年７月31日）

当期

（2020年１月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,464,901

23,778,269

信託現金及び信託預金

3,237,722

3,712,295

営業未収入金

305,008

288,546

前払費用

1,176,326

549,882

未収還付法人税等

-

404

未収消費税等

302,725

-

その他

2,847

1,034

流動資産合計

15,489,533

28,330,432

固定資産

有形固定資産

建物

33,965,870

34,181,870

減価償却累計額

△7,142,920

△7,543,324

建物（純額）

26,822,949

26,638,546

構築物

99,240

111,795

減価償却累計額

△31,780

△35,623

構築物（純額）

67,460

76,171

機械及び装置

11,892

11,892

減価償却累計額

△11,892

△11,892

機械及び装置（純額）

0

0

工具、器具及び備品

13,855

13,855

減価償却累計額

△7,553

△8,411

工具、器具及び備品（純額）

6,302

5,444

土地

21,334,206

21,337,362

信託建物

77,098,695

78,205,154

減価償却累計額

△12,403,130

△13,075,407

信託建物（純額）

64,695,565

65,129,746

信託構築物

633,359

778,524

減価償却累計額

△397,234

△400,152

信託構築物（純額）

236,125

378,371

信託機械及び装置

109,899

119,385

減価償却累計額

△26,184

△32,406

信託機械及び装置（純額）

83,715

86,979

信託工具、器具及び備品

41,139

41,854

減価償却累計額

△14,721

△17,571

信託工具、器具及び備品（純額）

26,418

24,282

信託土地

163,725,785

164,403,793

信託建設仮勘定

3,870

6,000

有形固定資産合計

277,002,400

278,086,698

無形固定資産

借地権

 19,833,966

 19,833,966

その他

11,801

10,500

無形固定資産合計

19,845,768

19,844,466

(単位：千円)

前期

（2019年７月31日）

当期

（2020年１月31日）

投資その他の資産

投資有価証券

101,517

101,517

差入敷金及び保証金

10,200

10,200

長期前払費用

1,417,772

1,292,619

その他

3,000

3,000

投資その他の資産合計

1,532,489

1,407,336

固定資産合計

298,380,658

299,338,501

繰延資産

投資口交付費

178,190

245,979

投資法人債発行費

38,977

35,170

繰延資産合計

217,168

281,150

資産合計

314,087,359

327,950,083

負債の部

流動負債

営業未払金

741,552

657,965

1年内返済予定の長期借入金

5,626,000

4,000,000

未払金

617,930

690,245

未払費用

133,953

127,019

未払法人税等

1,583

617

未払消費税等

-

491,424

前受金

2,179,079

1,782,628

その他

71,436

218,676

流動負債合計

9,371,536

7,968,576

固定負債

投資法人債

10,000,000

10,000,000

長期借入金

140,957,000

142,583,000

預り敷金及び保証金

2,489,625

2,468,668

信託預り敷金及び保証金

8,887,835

8,890,773

資産除去債務

317,347

318,248

デリバティブ債務

189,116

160,446

その他

1,743

1,170

固定負債合計

162,842,668

164,422,307

負債合計

172,214,204

172,390,884

(単位：千円)

前期

（2019年７月31日）

当期

（2020年１月31日）

純資産の部

投資主資本

出資総額

136,894,435

150,235,013

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

 △222,603

 △214,318

その他の出資総額控除額

-

△69,966

出資総額控除額合計

△222,603

△284,285

出資総額（純額）

136,671,831

149,950,728

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,404,485

5,775,696

剰余金合計

5,404,485

5,775,696

投資主資本合計

142,076,317

155,726,424

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△203,162

△167,225

評価・換算差額等合計

△203,162

△167,225

純資産合計

 141,873,154

 155,559,199

負債純資産合計

314,087,359

327,950,083