産業ファンド
産業ファンドの貸借対照表
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年１月31日） | 当期 （2019年７月31日） |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 11,406,761 | 10,464,901 |
| | 信託現金及び信託預金 | 3,138,984 | 3,237,722 |
| | 営業未収入金 | 266,549 | 305,008 |
| | 前払費用 | 516,831 | 1,176,326 |
| | 未収消費税等 | - | 302,725 |
| | その他 | 7,355 | 2,847 |
| | 流動資産合計 | 15,336,481 | 15,489,533 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 33,719,630 | 33,965,870 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,750,598 | △7,142,920 |
| | | | 建物（純額） | 26,969,031 | 26,822,949 |
| | | 構築物 | 93,211 | 99,240 |
| | | | 減価償却累計額 | △28,608 | △31,780 |
| | | | 構築物（純額） | 64,603 | 67,460 |
| | | 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| | | | 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 13,575 | 13,855 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,714 | △7,553 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 6,860 | 6,302 |
| | | 土地 | 21,084,631 | 21,334,206 |
| | | 建設仮勘定 | 1,069 | - |
| | | 信託建物 | 71,341,067 | 77,098,695 |
| | | | 減価償却累計額 | △11,769,825 | △12,403,130 |
| | | | 信託建物（純額） | 59,571,241 | 64,695,565 |
| | | 信託構築物 | 580,484 | 633,359 |
| | | | 減価償却累計額 | △399,932 | △397,234 |
| | | | 信託構築物（純額） | 180,552 | 236,125 |
| | | 信託機械及び装置 | 109,899 | 109,899 |
| | | | 減価償却累計額 | △20,120 | △26,184 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 89,779 | 83,715 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 36,420 | 41,139 |
| | | | 減価償却累計額 | △12,164 | △14,721 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 24,256 | 26,418 |
| | | 信託土地 | 144,470,488 | 163,725,785 |
| | | 信託建設仮勘定 | 367 | 3,870 |
| | | 有形固定資産合計 | 252,462,881 | 277,002,400 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| | | その他 | 7,013 | 11,801 |
| | | 無形固定資産合計 | 19,840,979 | 19,845,768 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年１月31日） | 当期 （2019年７月31日） |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | - | 101,517 |
| | | 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| | | 長期前払費用 | 1,374,344 | 1,417,772 |
| | | その他 | 3,000 | 3,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,387,544 | 1,532,489 |
| | 固定資産合計 | 273,691,406 | 298,380,658 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資口交付費 | 171,853 | 178,190 |
| | 投資法人債発行費 | 42,785 | 38,977 |
| | 繰延資産合計 | 214,638 | 217,168 |
| 資産合計 | 289,242,526 | 314,087,359 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 545,658 | 741,552 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 7,900,000 | 5,626,000 |
| | 未払金 | 547,074 | 617,930 |
| | 未払費用 | 136,149 | 133,953 |
| | 未払法人税等 | 1,308 | 1,583 |
| | 未払消費税等 | 494,160 | - |
| | 前受金 | 1,609,205 | 2,179,079 |
| | その他 | 266,131 | 71,436 |
| | 流動負債合計 | 11,499,687 | 9,371,536 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 長期借入金 | 126,900,000 | 140,957,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 2,489,625 | 2,489,625 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 8,185,305 | 8,887,835 |
| | 資産除去債務 | 173,932 | 317,347 |
| | デリバティブ債務 | 213,241 | 189,116 |
| | その他 | 128 | 1,743 |
| | 固定負債合計 | 147,962,232 | 162,842,668 |
| 負債合計 | 159,461,919 | 172,214,204 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 125,376,568 | 136,894,435 |
| | | 出資総額控除額 | | |
| | | | 一時差異等調整引当額 | △225,597 | △222,603 |
| | | | 出資総額控除額合計 | △225,597 | △222,603 |
| | | 出資総額（純額） | 125,150,971 | 136,671,831 |
| | 剰余金 | | |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,842,876 | 5,404,485 |
| | | 剰余金合計 | 4,842,876 | 5,404,485 |
| | 投資主資本合計 | 129,993,847 | 142,076,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | 繰延ヘッジ損益 | △213,241 | △203,162 |
| | 評価・換算差額等合計 | △213,241 | △203,162 |
| 純資産合計 | 129,780,606 | 141,873,154 |
負債純資産合計 | 289,242,526 | 314,087,359 |
