アールエイジ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

570,605

477,382

減価償却費

204,715

200,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

326

△209

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,162

△900

受取利息及び受取配当金

△385

△399

支払利息

69,619

70,377

固定資産除却損

－

31

営業債権の増減額（△は増加）

2,198

△5,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

540,520

416,095

営業債務の増減額（△は減少）

△491

4,712

前受金の増減額（△は減少）

△9,993

△10,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

802

2,229

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△9,800

△4,728

その他

△13,898

6,635

小計

1,355,380

1,155,781

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

△69,800

△70,676

法人税等の支払額

△118,477

△244,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,167,118

840,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,083

△896,381

無形固定資産の取得による支出

△1,587

△70,084

その他

△25,713

△25,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473,383

△992,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

245,000

919,190

長期借入金の返済による支出

△909,998

△712,099

配当金の支払額

△92,233

△98,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△757,231

108,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,496

△43,236

現金及び現金同等物の期首残高

1,027,605

964,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 964,109

※ 920,873