アールエイジ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

455,444

382,114

減価償却費

164,422

185,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△299

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

△170

△792

受取利息及び受取配当金

△227

△378

支払利息

66,479

70,588

有形固定資産除売却損益（△は益）

202

－

営業債権の増減額（△は増加）

31,319

8,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

357,297

△27,981

営業債務の増減額（△は減少）

△21,548

△5,727

前受金の増減額（△は減少）

△50,726

18,789

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,826

△4,508

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△4,733

△9,646

その他

17,473

2,853

小計

1,033,760

619,290

利息及び配当金の受取額

39

82

利息の支払額

△66,618

△70,732

法人税等の支払額

△171,682

△173,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,499

375,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,381,962

△1,312,750

無形固定資産の取得による支出

△10,050

△2,020

敷金及び保証金の回収による収入

4,300

1,511

その他

△38,223

△95,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,425,935

△1,408,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

328,280

323,000

長期借入れによる収入

1,075,120

1,341,200

長期借入金の返済による支出

△874,573

△768,999

自己株式の取得による支出

△27

－

配当金の支払額

△88,962

△88,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

439,837

806,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,599

△227,022

現金及び現金同等物の期首残高

1,445,227

1,254,628

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,254,628

※ 1,027,605