アールエイジ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,671

422,944

減価償却費

107,120

127,613

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△711

△4,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△80

受取利息及び受取配当金

△222

△140

支払利息

44,926

48,783

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,363

1,207

営業債権の増減額（△は増加）

21,078

△13,047

たな卸資産の増減額（△は増加）

114,104

△188,570

営業債務の増減額（△は減少）

△14,134

2,598

前受金の増減額（△は減少）

8,077

△3,077

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,735

12,062

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△11,996

△19,492

その他

11,652

57,938

小計

666,194

444,357

利息及び配当金の受取額

222

140

利息の支払額

△45,036

△49,116

法人税等の支払額

△173,732

△137,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,647

257,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△925,863

△405,110

無形固定資産の取得による支出

△445

△4,462

敷金及び保証金の回収による収入

2,464

22,914

その他

△56,170

△25,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△980,014

△411,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△47,250

196,875

長期借入れによる収入

1,506,399

1,085,722

長期借入金の返済による支出

△684,298

△981,790

株式の発行による収入

764

-

自己株式の取得による支出

△32

-

配当金の支払額

△58,757

△59,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

716,826

241,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,459

87,627

現金及び現金同等物の期首残高

873,536

1,057,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,057,996

※ 1,145,623