コーセーアールイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,270,778

1,843,914

減価償却費

39,672

17,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△326

227

受取利息及び受取配当金

△142

△189

支払利息

160,632

110,920

売上債権の増減額（△は増加）

△2,633

3,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,860,558

1,841,883

前渡金の増減額（△は増加）

△18,485

△24,278

仕入債務の増減額（△は減少）

△416,854

399,820

前受金の増減額（△は減少）

262,913

113,992

未払消費税等の増減額（△は減少）

558,061

△562,746

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△4,223

△18,011

その他

21,354

△222,857

小計

6,731,549

3,503,925

利息及び配当金の受取額

174

132

利息の支払額

△154,280

△108,904

法人税等の支払額

△347,015

△449,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,230,428

2,945,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,300

△1,028,600

定期預金の払戻による収入

22,900

541,500

固定資産の取得による支出

△14,246

△5,184

固定資産の売却による収入

7,150

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,071

△8,507

敷金及び保証金の回収による収入

8,109

3,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,458

△497,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,712,700

△978,500

長期借入れによる収入

2,489,024

2,327,400

長期借入金の返済による支出

△2,326,498

△4,369,318

配当金の支払額

△152,175

△253,472

その他

△6,636

△7,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,708,985

△3,281,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518,984

△832,401

現金及び現金同等物の期首残高

3,352,355

4,871,340

現金及び現金同等物の期末残高

4,871,340

4,038,938