コーセーアールイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

839,738

1,270,778

減価償却費

40,593

39,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,624

245

賞与引当金の増減額（△は減少）

△262

△326

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2,129

△2,848

受取利息及び受取配当金

△867

△142

支払利息

156,281

160,632

売上債権の増減額（△は増加）

4,876

△2,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,453,164

4,860,558

前渡金の増減額（△は増加）

2,115,492

△18,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△419,304

△416,854

前受金の増減額（△は減少）

△25,263

262,913

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,072

558,061

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

18,506

△4,223

その他

△118,949

24,202

小計

△1,880,148

6,731,549

利息及び配当金の受取額

866

174

利息の支払額

△161,256

△154,280

法人税等の支払額

△65,000

△347,015

法人税等の還付額

55,564

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,049,975

6,230,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△523,157

△24,300

定期預金の払戻による収入

141,616

22,900

固定資産の取得による支出

△8,965

△14,246

固定資産の売却による収入

－

7,150

投資有価証券の取得による支出

△473

－

投資有価証券の売却による収入

12,427

－

敷金及び保証金の差入による支出

△357

△2,071

敷金及び保証金の回収による収入

5,041

8,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373,868

△2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,766,200

△4,712,700

長期借入れによる収入

2,739,200

2,489,024

長期借入金の返済による支出

△4,779,400

△2,326,498

配当金の支払額

△131,767

△152,175

その他

△10,968

△6,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,583,264

△4,708,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,159,420

1,518,984

現金及び現金同等物の期首残高

2,192,934

3,352,355

現金及び現金同等物の期末残高

3,352,355

4,871,340