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コーセーアールイーのキャッシュフロー計算書

（2021年1月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)	当連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	643,547	839,738
減価償却費	40,337	40,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△808	△4,624
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,042	△262
その他の引当金の増減額（△は減少）	△13,703	△2,129
受取利息及び受取配当金	△733	△867
支払利息	151,064	156,281
売上債権の増減額（△は増加）	△6,433	4,876
たな卸資産の増減額（△は増加）	516,859	△4,453,164
前渡金の増減額（△は増加）	△2,115,492	2,115,492
仕入債務の増減額（△は減少）	△629,207	△419,304
前受金の増減額（△は減少）	34,289	△25,263
未払消費税等の増減額（△は減少）	36,783	△31,072
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	13,147	18,506
その他	186,743	△118,949
小計	△1,140,564	△1,880,148
利息及び配当金の受取額	788	866
利息の支払額	△152,500	△161,256
法人税等の支払額	△463,937	△65,000
法人税等の還付額	－	55,564
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,756,213	△2,049,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△124,601	△523,157
定期預金の払戻による収入	119,300	141,616
固定資産の取得による支出	△8,268	△8,965
投資有価証券の取得による支出	△624	△473
投資有価証券の売却による収入	－	12,427
敷金及び保証金の差入による支出	△5,250	△357
敷金及び保証金の回収による収入	1,570	5,041
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,873	△373,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	430,800	5,766,200
長期借入れによる収入	5,652,000	2,739,200
長期借入金の返済による支出	△4,788,360	△4,779,400
配当金の支払額	△334,825	△131,767
非支配株主への配当金の支払額	△17,500	-
その他	△11,210	△10,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	930,904	3,583,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△843,182	1,159,420
現金及び現金同等物の期首残高	3,036,117	2,192,934
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,192,934	※ 3,352,355