コーセーアールイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,544,985

643,547

減価償却費

38,603

40,337

貸倒引当金の増減額（△は減少）

516

△808

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,201

3,042

その他の引当金の増減額（△は減少）

6,405

△13,703

受取利息及び受取配当金

△801

△733

支払利息

144,888

151,064

売上債権の増減額（△は増加）

△2,410

△6,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,651,607

516,859

前渡金の増減額（△は増加）

37,300

△2,115,492

仕入債務の増減額（△は減少）

1,380,568

△629,207

前受金の増減額（△は減少）

△51,497

34,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90,919

36,783

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

25,784

13,147

その他

△12,409

186,743

小計

367,204

△1,140,564

利息及び配当金の受取額

896

788

利息の支払額

△142,419

△152,500

法人税等の支払額

△677,638

△463,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

△451,957

△1,756,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,901

△124,601

定期預金の払戻による収入

2,484,800

119,300

固定資産の取得による支出

△2,245

△8,268

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△624

敷金及び保証金の差入による支出

△5,189

△5,250

敷金及び保証金の回収による収入

2,053

1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,465,516

△17,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,482,720

430,800

長期借入れによる収入

3,337,000

5,652,000

長期借入金の返済による支出

△2,230,676

△4,788,360

配当金の支払額

△334,460

△334,825

非支配株主への配当金の支払額

△19,950

△17,500

その他

△10,268

△11,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741,074

930,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,272,485

△843,182

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,632

3,036,117

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,036,117

※ 2,192,934