コーセーアールイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836,738

1,094,251

減価償却費

46,910

39,720

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△111

503

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3,000

その他の引当金の増減額（△は減少）

11,074

9,445

受取利息及び受取配当金

△1,014

△754

支払利息

151,359

151,444

固定資産売却損益（△は益）

△139,133

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,778

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,401

△1,158

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,135,530

△2,532,565

前払費用の増減額（△は増加）

△9,643

12,195

仕入債務の増減額（△は減少）

222,146

529,423

前受金の増減額（△は減少）

81,118

45,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,978

120,413

未払金の増減額（△は減少）

△19,680

15,680

預り金の増減額（△は減少）

17,341

13,947

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2,515

13,156

その他

215,918

△18,800

小計

△825,378

△505,082

利息及び配当金の受取額

1,009

779

利息の支払額

△147,032

△158,961

法人税等の支払額

△253,125

△383,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,224,525

△1,046,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△575,907

△66,404

定期預金の払戻による収入

700,203

304,000

固定資産の取得による支出

△16,527

△3,952

固定資産の売却による収入

498,967

－

投資有価証券の取得による支出

△884

△915

投資有価証券の売却による収入

9,597

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,051

△4,073

敷金及び保証金の回収による収入

－

629

投資活動によるキャッシュ・フロー

613,399

229,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,582,360

736,509

長期借入れによる収入

1,039,200

1,876,000

長期借入金の返済による支出

△1,166,071

△1,775,481

社債の償還による支出

△200,000

－

自己株式の売却による収入

16,000

－

配当金の支払額

△80,144

△101,749

非支配株主への配当金の支払額

△7,700

△8,750

その他

△11,956

△11,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,171,687

714,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560,560

△102,622

現金及び現金同等物の期首残高

962,876

1,523,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,523,437

※ 1,420,814