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コーセーアールイーのキャッシュフロー計算書

（2016年1月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	693,676	836,738
減価償却費	46,048	46,910
のれん償却額	13,136	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	260	△111
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,230	0
その他の引当金の増減額（△は減少）	4,443	11,074
受取利息及び受取配当金	△1,152	△1,014
支払利息	97,615	151,359
固定資産売却損益（△は益）	－	△139,133
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5,778
売上債権の増減額（△は増加）	7,513	2,401
たな卸資産の増減額（△は増加）	△936,592	△2,135,530
前払費用の増減額（△は増加）	5,583	△9,643
仕入債務の増減額（△は減少）	△582,001	222,146
前受金の増減額（△は減少）	△64,573	81,118
未払消費税等の増減額（△は減少）	92,099	△96,978
未払金の増減額（△は減少）	23,599	△19,680
預り金の増減額（△は減少）	△22,122	17,341
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	15,069	△2,515
その他	△172,514	215,918
小計	△777,681	△825,378
利息及び配当金の受取額	1,163	1,009
利息の支払額	△89,631	△147,032
法人税等の支払額	△277,949	△253,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,144,099	△1,224,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△364,952	△575,907
定期預金の払戻による収入	262,400	700,203
固定資産の取得による支出	△1,267,396	△16,527
固定資産の売却による収入	－	498,967
投資有価証券の取得による支出	△150,895	△884
投資有価証券の売却による収入	150,011	9,597
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8,815	－
敷金及び保証金の差入による支出	△2,657	△2,051
敷金及び保証金の回収による収入	51	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,364,624	613,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	881,834	1,582,360
長期借入れによる収入	2,253,600	1,039,200
長期借入金の返済による支出	△920,367	△1,166,071
社債の償還による支出	－	△200,000
自己株式の売却による収入	－	16,000
配当金の支払額	△60,093	△80,144
少数株主への配当金の支払額	△7,700	△7,700
その他	△7,548	△11,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,139,725	1,171,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△368,998	560,560
現金及び現金同等物の期首残高	1,331,874	962,876
現金及び現金同等物の期末残高	※ 962,876	※ 1,523,437