ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,015

6,012

減価償却費

41

162

のれん償却額

19

104

負ののれん発生益

－

△372

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

96

191

社債利息

8

9

持分法による投資損益（△は益）

△33

△11

有価証券運用損益（△は益）

△147

△119

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

49

△3

持分変動損益（△は益）

48

10

固定資産除売却損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

93

685

仕入債務の増減額（△は減少）

△688

40

その他

△891

126

小計

2,574

6,840

利息及び配当金の受取額

23

13

利息の支払額

△105

△201

法人税等の支払額

△740

△1,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,752

5,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48

△29

定期預金の払戻による収入

－

91

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

601

48

投資有価証券の取得による支出

△5

－

有形固定資産の取得による支出

△32

△136

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△1

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△234

△1,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

202

－

その他

△204

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

278

△1,104

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

720

219

短期借入金の返済による支出

△620

△339

長期借入れによる収入

12,167

25,826

長期借入金の返済による支出

△11,900

△26,024

社債の発行による収入

500

400

社債の償還による支出

－

△454

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8

1,564

新株予約権の発行による収入

－

9

自己株式の処分による収入

－

959

自己株式の取得による支出

△499

－

配当金の支払額

△737

△1,130

その他

△7

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369

1,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,660

4,960

現金及び現金同等物の期首残高

13,056

14,717

現金及び現金同等物の期末残高

14,717

19,677