ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,012

6,160

減価償却費

162

231

減損損失

－

26

のれん償却額

104

104

負ののれん発生益

△372

－

受取利息及び受取配当金

△2

△8

支払利息

191

146

社債利息

9

10

持分法による投資損益（△は益）

△11

△44

有価証券運用損益（△は益）

△119

△117

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△3

△9

持分変動損益（△は益）

10

－

固定資産除売却損益（△は益）

9

－

保険解約返戻金

－

△51

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

685

△3,462

仕入債務の増減額（△は減少）

40

403

その他

126

119

小計

6,840

3,508

利息及び配当金の受取額

13

12

利息の支払額

△201

△156

法人税等の支払額

△1,606

△1,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,045

1,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29

△6

定期預金の払戻による収入

91

69

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

48

260

有形固定資産の取得による支出

△136

△59

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△0

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,001

－

保険積立金の解約による収入

－

77

その他

△76

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,104

346

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

219

800

短期借入金の返済による支出

△339

△400

長期借入れによる収入

25,826

19,710

長期借入金の返済による支出

△26,024

△18,478

社債の発行による収入

400

400

社債の償還による支出

△454

△20

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,564

426

新株予約権の発行による収入

9

－

自己株式の処分による収入

959

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,130

△1,893

その他

△11

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,019

529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,960

2,242

現金及び現金同等物の期首残高

14,717

19,677

現金及び現金同等物の期末残高

19,677

21,920