ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,679

4,015

減価償却費

55

41

のれん償却額

－

19

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

118

96

社債利息

4

8

持分法による投資損益（△は益）

△91

△33

有価証券運用損益（△は益）

△129

△147

投資有価証券評価損益（△は益）

38

49

持分変動損益（△は益）

△0

48

売上債権の増減額（△は増加）

5

△36

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,533

93

仕入債務の増減額（△は減少）

649

△688

前受金の増減額（△は減少）

△74

18

その他

755

△910

小計

7,541

2,574

利息及び配当金の受取額

23

23

利息の支払額

△120

△105

法人税等の支払額

△1,090

△740

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,354

1,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△48

有価証券の売買による収支（純額）

△349

601

投資有価証券の取得による支出

△60

△5

有形固定資産の取得による支出

△1

△32

無形固定資産の取得による支出

－

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△234

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

202

その他

△4

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415

278

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

720

短期借入金の返済による支出

△357

△620

長期借入れによる収入

10,823

12,167

長期借入金の返済による支出

△13,102

△11,900

社債の発行による収入

800

500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9

8

自己株式の取得による支出

△129

△499

配当金の支払額

△1,052

△737

その他

△16

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,024

△369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,914

1,660

現金及び現金同等物の期首残高

10,142

13,056

現金及び現金同等物の期末残高

13,056

14,717