ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,404

2,679

減価償却費

75

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

118

118

社債利息

1

4

持分法による投資損益（△は益）

△144

△91

有価証券運用損益（△は益）

△57

△129

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

持分変動損益（△は益）

6

△0

売上債権の増減額（△は増加）

3

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,793

3,533

仕入債務の増減額（△は減少）

△527

649

前受金の増減額（△は減少）

46

△74

その他

△308

755

小計

△2,178

7,541

利息及び配当金の受取額

15

23

利息の支払額

△123

△120

法人税等の支払額

△879

△1,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,165

6,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額）

60

△349

投資有価証券の取得による支出

△50

△60

有形固定資産の取得による支出

△28

△1

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

－

その他

△100

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114

△415

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900

－

短期借入金の返済による支出

△1,091

△357

長期借入れによる収入

13,519

10,823

長期借入金の返済による支出

△11,390

△13,102

社債の発行による収入

－

800

新株予約権の行使による株式の発行による収入

63

9

自己株式の取得による支出

△543

△129

配当金の支払額

△1,119

△1,052

その他

－

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

337

△3,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,942

2,914

現金及び現金同等物の期首残高

13,084

10,142

現金及び現金同等物の期末残高

10,142

13,056