ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,625

3,404

減価償却費

49

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△0

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

111

118

社債利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△75

△144

有価証券運用損益（△は益）

△119

△57

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

持分変動損益（△は益）

△693

6

売上債権の増減額（△は増加）

△12

3

たな卸資産の増減額（△は増加）

△322

△4,793

仕入債務の増減額（△は減少）

339

△527

前受金の増減額（△は減少）

4

46

その他

289

△308

小計

3,223

△2,178

利息及び配当金の受取額

2

15

利息の支払額

△113

△123

法人税等の支払額

△681

△879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,431

△3,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

－

定期預金の払戻による収入

112

－

有価証券の売買による収支（純額）

86

60

投資有価証券の取得による支出

△16

△50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△432

－

有形固定資産の取得による支出

△3

△28

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

貸付金の回収による収入

4

1

敷金の差入による支出

△0

－

その他

△17

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290

△114

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,375

900

短期借入金の返済による支出

△2,090

△1,091

長期借入れによる収入

9,967

13,519

長期借入金の返済による支出

△10,108

△11,390

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,822

63

新株予約権の発行による収入

11

－

自己株式の取得による支出

－

△543

配当金の支払額

△574

△1,119

非支配株主からの払込みによる収入

6

－

非支配株主への払戻による支出

△7

－

その他

△12

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,389

337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,530

△2,942

現金及び現金同等物の期首残高

7,554

13,084

現金及び現金同等物の期末残高

13,084

10,142