ディア・ライフ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,996,424

3,625,624

減価償却費

52,662

49,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,751

27,475

受取利息及び受取配当金

△1,172

△2,799

支払利息

103,163

111,294

社債利息

19

1,800

持分法による投資損益（△は益）

－

△75,013

有価証券運用損益（△は益）

△48,773

△119,845

固定資産売却損益（△は益）

△236

－

持分変動損益（△は益）

－

△693,439

売上債権の増減額（△は増加）

6,023

△12,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,149,090

△322,107

仕入債務の増減額（△は減少）

273,691

339,793

前受金の増減額（△は減少）

△107,260

4,427

その他

85,765

289,257

小計

1,212,968

3,223,223

利息及び配当金の受取額

1,172

2,799

利息の支払額

△100,151

△113,725

法人税等の支払額

△512,829

△681,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,159

2,431,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△142,504

△20,000

定期預金の払戻による収入

174,005

112,000

有価証券の売買による収支（純額）

60,873

86,560

投資有価証券の取得による支出

△28,163

△16,413

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△432,432

有形固定資産の取得による支出

△7,969

△3,716

有形固定資産の売却による収入

1,574

－

無形固定資産の取得による支出

△10,874

△2,004

貸付金の回収による収入

4,320

4,320

敷金の差入による支出

△3,826

△760

その他

6,143

△17,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,578

△290,146

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,405,636

3,375,540

短期借入金の返済による支出

△3,424,720

△2,090,891

長期借入れによる収入

8,148,937

9,967,754

長期借入金の返済による支出

△7,078,465

△10,108,948

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,311,930

2,822,904

新株予約権の発行による収入

8,476

11,925

社債の発行による収入

300,000

－

配当金の支払額

△359,871

△574,581

非支配株主からの払込みによる収入

200

6,200

非支配株主への払戻による支出

△74

△7,868

その他

△26,672

△12,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,285,374

3,389,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,940,113

5,530,012

現金及び現金同等物の期首残高

4,614,844

7,554,957

現金及び現金同等物の期末残高

7,554,957

13,084,970