ディア・ライフ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587,409

1,996,424

減価償却費

44,053

52,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,651

1,751

受取利息及び受取配当金

△1,403

△1,172

支払利息

79,232

103,163

社債利息

－

19

有価証券運用損益（△は益）

△25,140

△48,773

固定資産売却損益（△は益）

△29,999

△236

資産除去債務戻入益

△8,613

－

固定資産除却損

270

－

売上債権の増減額（△は増加）

71,233

6,023

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,021,908

△1,149,090

仕入債務の増減額（△は減少）

△594,319

273,691

前受金の増減額（△は減少）

87,458

△107,260

その他

△16,503

85,765

小計

△1,820,580

1,212,968

利息及び配当金の受取額

1,403

1,172

利息の支払額

△81,148

△100,151

法人税等の支払額

△832,859

△512,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,733,185

601,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,702

△142,504

定期預金の払戻による収入

54,000

174,005

有価証券の売買による収支（純額）

13,195

60,873

投資有価証券の取得による支出

－

△28,163

有形固定資産の取得による支出

△1,549

△7,969

有形固定資産の売却による収入

30,000

1,574

無形固定資産の取得による支出

△3,730

△10,874

貸付金の回収による収入

4,320

4,320

敷金の差入による支出

△135

△3,826

その他

2,800

6,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,802

53,578

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,108,700

3,405,636

短期借入金の返済による支出

△3,190,636

△3,424,720

長期借入れによる収入

6,966,364

8,148,937

長期借入金の返済による支出

△3,494,973

△7,078,465

新株予約権の行使による株式の発行による収入

37,904

1,311,930

新株予約権の発行による収入

－

8,476

社債の発行による収入

－

300,000

自己株式の取得による支出

△208,536

－

配当金の支払額

△450,673

△359,871

非支配株主からの払込みによる収入

－

200

非支配株主への払戻による支出

－

△74

その他

△31,675

△26,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,736,473

2,285,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,514

2,940,113

現金及び現金同等物の期首残高

4,663,358

4,614,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,614,844

※ 7,554,957