ディア・ライフ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,853,884

1,587,409

減価償却費

27,752

44,053

減損損失

25,571

－

持分変動損益（△は益）

△177,419

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,019

7,651

受取利息及び受取配当金

△1,993

△1,403

支払利息

58,245

79,232

有価証券運用損益（△は益）

△76,702

△25,140

関係会社株式売却損益（△は益）

△170,242

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△29,999

資産除去債務戻入益

－

△8,613

固定資産除却損

－

270

売上債権の増減額（△は増加）

△104,220

71,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,632,865

△3,021,908

仕入債務の増減額（△は減少）

641,683

△594,319

前受金の増減額（△は減少）

22,851

87,458

その他

△14,606

△16,503

小計

457,959

△1,820,580

利息及び配当金の受取額

1,993

1,403

利息の支払額

△58,454

△81,148

法人税等の支払額

△100,225

△832,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,273

△2,733,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121,200

△150,702

定期預金の払戻による収入

232,000

54,000

有価証券の売買による収支（純額）

76,702

13,195

有形固定資産の取得による支出

△5,488

△1,549

有形固定資産の売却による収入

－

30,000

無形固定資産の取得による支出

△14,527

△3,730

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,037

－

関係会社株式の売却による収入

204,930

－

貸付金の回収による収入

－

4,320

敷金の差入による支出

△114

△135

その他

548

2,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

385,888

△51,802

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

727,980

3,108,700

短期借入金の返済による支出

△853,480

△3,190,636

長期借入れによる収入

2,861,200

6,966,364

長期借入金の返済による支出

△1,706,133

△3,494,973

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,912

37,904

株式の発行による収入

1,125,476

－

自己株式の処分による収入

750,317

－

自己株式の取得による支出

－

△208,536

配当金の支払額

△46,691

△450,673

非支配株主からの払込みによる収入

339,316

－

その他

△19,905

△31,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,193,992

2,736,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,881,154

△48,514

現金及び現金同等物の期首残高

782,204

4,663,358

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,663,358

※ 4,614,844