ディア・ライフ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,299

1,853,884

減価償却費

19,810

27,752

減損損失

－

25,571

持分変動損益（△は益）

△6,169

△177,419

のれん償却額

1,536

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,401

6,019

受取利息及び受取配当金

△608

△1,993

支払利息

35,948

58,245

有価証券運用損益（△は益）

△74,728

△76,702

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△170,242

固定資産除却損

3,475

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,498

△104,220

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,197,781

△1,632,865

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,025

641,683

前受金の増減額（△は減少）

5,304

22,851

金銭の信託の増減額（△は増加）

46,075

－

その他

△33,063

△14,606

小計

△984,023

457,959

利息及び配当金の受取額

608

1,993

利息の支払額

△36,536

△58,454

法人税等の支払額

△68,372

△100,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,088,324

301,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△285,200

△121,200

定期預金の払戻による収入

177,000

232,000

有価証券の売買による収支（純額）

115,862

76,702

有形固定資産の取得による支出

△4,746

△5,488

有形固定資産の売却による収入

996

－

無形固定資産の取得による支出

△7,705

△14,527

投資有価証券の取得による支出

△3,000

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,000

13,037

関係会社株式の売却による収入

－

204,930

貸付金の回収による収入

6,554

－

敷金の差入による支出

△10,976

△114

その他

243

548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,971

385,888

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,187,000

727,980

短期借入金の返済による支出

△1,090,000

△853,480

長期借入れによる収入

1,597,000

2,861,200

長期借入金の返済による支出

△839,744

△1,706,133

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

15,912

株式の発行による収入

－

1,125,476

新株予約権の発行による収入

339

－

自己株式の処分による収入

－

750,317

自己株式の取得による支出

△134,453

－

配当金の支払額

△60,617

△46,691

少数株主からの払込みによる収入

16,000

339,316

その他

△18,934

△19,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

656,590

3,193,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△437,704

3,881,154

現金及び現金同等物の期首残高

1,219,908

782,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 782,204

※ 4,663,358