ディア・ライフ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

264,338

256,299

減価償却費

19,940

19,810

持分変動損益（△は益）

－

△6,169

のれん償却額

2,048

1,536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,217

10,401

受取利息及び受取配当金

△2,056

△608

支払利息

32,059

35,948

有価証券運用損益（△は益）

△57,275

△74,728

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,045

－

固定資産除却損

7,126

3,475

売上債権の増減額（△は増加）

△21,979

△6,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,323,167

△1,197,781

仕入債務の増減額（△は減少）

60,256

△44,025

前受金の増減額（△は減少）

△68,814

5,304

金銭の信託の増減額（△は増加）

△47,425

46,075

その他

65,901

△33,063

小計

△1,042,876

△984,023

利息及び配当金の受取額

2,465

608

利息の支払額

△33,780

△36,536

法人税等の支払額

△51,810

△68,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,126,002

△1,088,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,400

△285,200

定期預金の払戻による収入

67,000

177,000

有価証券の売買による収支（純額）

27,713

115,862

有形固定資産の取得による支出

△26,207

△4,746

有形固定資産の売却による収入

－

996

無形固定資産の取得による支出

△36,943

△7,705

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△3,000

投資有価証券の売却による収入

3,040

5,000

貸付金の回収による収入

23,939

6,554

敷金の差入による支出

－

△10,976

その他

2,594

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,261

△5,971

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,940,500

1,187,000

短期借入金の返済による支出

△1,615,500

△1,090,000

長期借入れによる収入

1,738,000

1,597,000

長期借入金の返済による支出

△790,541

△839,744

新株予約権の行使による株式の発行による収入

37,699

－

株式の発行による収入

124,367

－

新株予約権の発行による収入

－

339

自己株式の処分による収入

213,731

－

自己株式の取得による支出

－

△134,453

配当金の支払額

△36,281

△60,617

少数株主からの払込みによる収入

－

16,000

その他

△9,775

△18,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,602,200

656,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469,937

△437,704

現金及び現金同等物の期首残高

749,971

1,219,908

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,219,908

※ 782,204