ディア・ライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,160

4,653

減価償却費

231

335

減損損失

26

－

のれん償却額

104

104

受取利息及び受取配当金

△8

△2

支払利息

146

191

社債利息

10

10

持分法による投資損益（△は益）

△44

△31

有価証券運用損益（△は益）

△117

△166

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△9

△38

持分変動損益（△は益）

－

1

固定資産除売却損益（△は益）

－

8

保険解約返戻金

△51

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,462

△8,726

仕入債務の増減額（△は減少）

403

△249

その他

119

△26

小計

3,508

△3,940

利息及び配当金の受取額

12

16

利息の支払額

△156

△209

法人税等の支払額

△1,998

△1,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,365

△5,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△2

定期預金の払戻による収入

69

21

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

260

155

有形固定資産の取得による支出

△59

△54

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△3

△5

保険積立金の解約による収入

77

－

その他

8

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

346

141

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800

1,318

短期借入金の返済による支出

△400

△753

長期借入れによる収入

19,710

24,519

長期借入金の返済による支出

△18,478

△20,078

社債の発行による収入

400

－

社債の償還による支出

△20

△20

新株予約権の行使による株式の発行による収入

426

－

自己株式の取得による支出

△0

△599

配当金の支払額

△1,893

△1,804

その他

△15

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

529

2,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,242

△3,209

現金及び現金同等物の期首残高

19,677

21,920

現金及び現金同等物の期末残高

21,920

18,710