アーバネットコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,913,857 | 2,198,762 |
| 減価償却費 | 115,758 | 112,549 |
| 株式交付費 | － | 28,648 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,952 | △37,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,580 | 2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △234 |
| 支払利息 | 184,284 | 187,009 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 23,841 | 26,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △637,675 | 809,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,365 | 4,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,282 | △855,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 525,406 | △489,536 |
| その他 | △59,895 | 105,247 |
| 小計 | 2,486,983 | 2,092,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 234 |
| 利息の支払額 | △181,924 | △187,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △261,925 | △761,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,178 | 1,143,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,539 | △835,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,521 | － |
| その他 | － | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,486 | △836,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,528 | △68,508 |
| 長期借入れによる収入 | 9,286,229 | 8,146,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,162,111 | △7,660,445 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,956 | 1,998,303 |
| リース債務の返済による支出 | △21,057 | △20,564 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | － |
| 配当金の支払額 | △402,241 | △588,755 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,489,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △801,700 | 3,296,124 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,991 | 3,603,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221,064 | 5,295,056 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,295,056 | 8,898,267 |
