アーバネットコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,440,768

1,913,857

減価償却費

118,708

115,758

株主優待引当金の増減額（△は減少）

25,941

11,952

受取利息及び受取配当金

△65

△43

支払利息

181,859

184,284

リース投資資産の増減額（△は増加）

△358,712

23,841

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,164,650

△637,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,843

△3,365

仕入債務の増減額（△は減少）

1,220,718

408,282

前受金の増減額（△は減少）

2,585

525,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,489

4,580

その他

△109,855

△59,895

小計

△646,058

2,486,983

利息及び配当金の受取額

66

44

利息の支払額

△177,507

△181,924

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△777,048

△261,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,600,548

2,043,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,385,974

△160,539

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△1,425

敷金及び保証金の差入による支出

－

△5,521

その他

△500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,388,374

△167,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,000

528,528

長期借入れによる収入

9,804,295

9,286,229

長期借入金の返済による支出

△6,072,052

△10,162,111

社債の償還による支出

△82,000

△36,000

株式の発行による収入

13,624

4,956

リース債務の返済による支出

△20,727

△21,057

自己株式の取得による支出

－

△3

配当金の支払額

△476,562

△402,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,106,577

△801,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,654

1,073,991

現金及び現金同等物の期首残高

4,103,410

4,221,064

現金及び現金同等物の期末残高

 4,221,064

 5,295,056