アーバネットコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,534,036

2,787,677

減価償却費

142,750

201,151

負ののれん発生益

△20,867

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

76,929

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,138

1,298

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41,301

29,770

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,925

15,907

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,636

8,062

受取利息及び受取配当金

△8,147

△3,096

受取分配金

△15,450

－

支払利息

257,808

487,625

保険解約返戻金

△85,507

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

34,886

37,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,270,582

△9,788,161

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,108

265,601

前受金の増減額（△は減少）

△888,550

98,474

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,063

△24,584

その他

△177,987

△531

小計

3,969,234

△5,806,358

利息及び配当金の受取額

8,147

3,094

利息の支払額

△247,525

△502,354

法人税等の支払額

△751,452

△973,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,978,403

△7,279,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△2,702

有形固定資産の取得による支出

△107,206

△2,463,202

有形固定資産の売却による収入

－

2,524

無形固定資産の取得による支出

△6,850

△7,749

投資有価証券の取得による支出

－

△36,000

保険積立金の積立による支出

－

△39,382

保険積立金の解約による収入

207,585

－

敷金及び保証金の差入による支出

△109,999

△36

敷金及び保証金の回収による収入

－

12,938

投資その他の資産の増減額（△は増加）

300,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△377,096

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△56,100

その他

11,988

△12,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,878

△2,601,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

941,021

△498,436

長期借入れによる収入

8,003,000

24,400,000

長期借入金の返済による支出

△10,573,460

△11,487,964

自己株式の取得による支出

△83,831

△34

自己株式の処分による収入

－

5,366

リース債務の返済による支出

△12,140

△35,714

新株予約権の行使による株式の発行による収入

522,200

1,124,200

新株予約権の発行による収入

4,925

－

配当金の支払額

△631,284

△696,528

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,674,357

－

その他

△14,000

△40,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,517,927

12,770,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△621,402

2,889,150

現金及び現金同等物の期首残高

9,131,018

8,509,615

現金及び現金同等物の期末残高

8,509,615

11,398,766