アーバネットコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,180,190

2,534,036

減価償却費

145,797

142,750

負ののれん発生益

－

△20,867

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

△1,138

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,594

41,301

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

13,925

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,701

5,636

受取利息及び受取配当金

△71

△8,147

受取分配金

－

△15,450

支払利息

216,643

257,808

保険解約返戻金

△45,754

△85,507

リース投資資産の増減額（△は増加）

30,186

34,886

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,257,306

2,270,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△938,921

△155,108

前受金の増減額（△は減少）

726,231

△888,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,547

21,063

その他

133,416

△177,987

小計

△1,892,240

3,969,234

利息及び配当金の受取額

73

8,147

利息の支払額

△218,986

△247,525

法人税等の支払額

△724,902

△751,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,836,056

2,978,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△27,446

△107,206

無形固定資産の取得による支出

△750

△6,850

保険積立金の解約による収入

81,378

207,585

敷金及び保証金の差入による支出

△45,942

△109,999

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△328,230

300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△632,890

△377,096

その他

－

11,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△953,880

△81,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△112,664

941,021

長期借入れによる収入

12,866,000

8,003,000

長期借入金の返済による支出

△7,609,414

△10,573,460

自己株式の取得による支出

△126,476

△83,831

リース債務の返済による支出

△17,828

△12,140

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

522,200

新株予約権の発行による収入

－

4,925

配当金の支払額

△564,047

△631,284

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,674,357

その他

－

△14,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,435,568

△3,517,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645,631

△621,402

現金及び現金同等物の期首残高

8,485,387

9,131,018

現金及び現金同等物の期末残高

9,131,018

8,509,615