ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

876

867

減価償却費

113

119

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

47

53

関係会社株式売却損益（△は益）

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

△27

△91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,231

△1,061

前渡金の増減額（△は増加）

58

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

133

85

未払金の増減額（△は減少）

22

3

未払費用の増減額（△は減少）

69

△18

前受金の増減額（△は減少）

42

△3

その他

△109

△7

小計

△78

△80

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△59

△73

法人税等の支払額

△263

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401

△462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,625

△496

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△27

△15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7

－

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,641

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,095

△464

長期借入れによる収入

1,389

1,792

長期借入金の返済による支出

△940

△752

社債の発行による収入

392

491

社債の償還による支出

△95

△155

配当金の支払額

△153

△175

その他

△2

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,685

742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△357

△228

現金及び現金同等物の期首残高

2,229

1,871

現金及び現金同等物の期末残高

1,871

1,643