ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

670

876

減価償却費

88

113

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

38

47

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△73

売上債権の増減額（△は増加）

61

△27

たな卸資産の増減額（△は増加）

827

△1,231

前渡金の増減額（△は増加）

△71

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

133

未払金の増減額（△は減少）

29

22

未払費用の増減額（△は減少）

19

69

前受金の増減額（△は減少）

4

42

その他

89

△109

小計

1,751

△78

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△63

△59

法人税等の支払額

△179

△263

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,508

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△478

△1,625

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△37

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7

その他

△2

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518

△1,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△907

1,095

長期借入れによる収入

1,338

1,389

長期借入金の返済による支出

△764

△940

社債の発行による収入

440

392

社債の償還による支出

△17

△95

配当金の支払額

△153

△153

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66

1,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922

△357

現金及び現金同等物の期首残高

1,306

2,229

現金及び現金同等物の期末残高

2,229

1,871