ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633

670

減価償却費

81

88

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

32

38

売上債権の増減額（△は増加）

△67

61

たな卸資産の増減額（△は増加）

△993

827

前渡金の増減額（△は増加）

7

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△4

未払金の増減額（△は減少）

19

29

未払費用の増減額（△は減少）

59

19

前受金の増減額（△は減少）

△7

4

その他

2

89

小計

△215

1,751

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△34

△63

法人税等の支払額

△177

△179

営業活動によるキャッシュ・フロー

△426

1,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,379

△478

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△2

△37

その他

△25

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,406

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

402

△907

長期借入れによる収入

1,580

1,338

長期借入金の返済による支出

△374

△764

社債の発行による収入

－

440

社債の償還による支出

－

△17

配当金の支払額

△156

△153

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,452

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381

922

現金及び現金同等物の期首残高

1,687

1,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,306

※ 2,229