ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

488

633

減価償却費

42

81

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

23

32

売上債権の増減額（△は増加）

△121

△67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,292

△993

前渡金の増減額（△は増加）

△47

7

仕入債務の増減額（△は減少）

52

16

未払金の増減額（△は減少）

△27

19

未払費用の増減額（△は減少）

34

59

前受金の増減額（△は減少）

30

△7

その他

△31

2

小計

△848

△215

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△26

△34

法人税等の支払額

△167

△177

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,042

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△304

△1,379

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△4

△2

その他

△2

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△311

△1,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,759

402

長期借入れによる収入

500

1,580

長期借入金の返済による支出

△609

△374

配当金の支払額

△146

△156

その他

8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,511

1,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

△381

現金及び現金同等物の期首残高

1,530

1,687

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,687

※ 1,306