ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

623

488

減価償却費

45

42

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

19

23

売上債権の増減額（△は増加）

46

△121

たな卸資産の増減額（△は増加）

△748

△1,292

前渡金の増減額（△は増加）

△7

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

△103

52

未払金の増減額（△は減少）

8

△27

未払費用の増減額（△は減少）

1

34

前受金の増減額（△は減少）

13

30

その他

△9

△31

小計

△110

△848

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△20

△26

法人税等の支払額

△257

△167

営業活動によるキャッシュ・フロー

△387

△1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34

△304

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

-

△4

その他

△14

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49

△311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

285

1,759

長期借入れによる収入

947

500

長期借入金の返済による支出

△691

△609

配当金の支払額

△139

△146

その他

1

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

402

1,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35

157

現金及び現金同等物の期首残高

1,565

1,530

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,530

※ 1,687