ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

657

623

減価償却費

46

45

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

19

19

売上債権の増減額（△は増加）

△26

46

たな卸資産の増減額（△は増加）

168

△748

前渡金の増減額（△は増加）

△6

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

△103

未払金の増減額（△は減少）

△21

8

未払費用の増減額（△は減少）

△14

1

前受金の増減額（△は減少）

△30

13

その他

26

△9

小計

809

△110

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△19

△20

法人税等の支払額

△237

△257

営業活動によるキャッシュ・フロー

552

△387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37

△34

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△3

-

その他

△2

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

285

長期借入れによる収入

1,583

947

長期借入金の返済による支出

△1,375

△691

配当金の支払額

△120

△139

その他

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

101

402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611

△35

現金及び現金同等物の期首残高

953

1,565

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,565

※ 1,530