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ウィルのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	637	657
減価償却費	36	46
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	29	19
売上債権の増減額（△は増加）	△90	△26
たな卸資産の増減額（△は増加）	319	168
前渡金の増減額（△は増加）	△1	△6
仕入債務の増減額（△は減少）	△52	△8
未払金の増減額（△は減少）	8	△21
未払費用の増減額（△は減少）	17	△14
前受金の増減額（△は減少）	△1	△30
その他	△47	26
小計	855	809
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△26	△19
法人税等の支払額	△230	△237
営業活動によるキャッシュ・フロー	598	552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△144	△37
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△0	△3
その他	0	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△453	14
長期借入れによる収入	664	1,583
長期借入金の返済による支出	△529	△1,375
配当金の支払額	△66	△120
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385	101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	68	611
現金及び現金同等物の期首残高	885	953
現金及び現金同等物の期末残高	※ 953	※ 1,565