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ウィルのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	550	637
減価償却費	36	36
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	35	29
売上債権の増減額（△は増加）	△44	△90
たな卸資産の増減額（△は増加）	370	319
前渡金の増減額（△は増加）	1	△1
仕入債務の増減額（△は減少）	117	△52
未払金の増減額（△は減少）	△0	8
未払費用の増減額（△は減少）	12	17
前受金の増減額（△は減少）	1	△1
その他	51	△47
小計	1,132	855
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△38	△26
法人税等の支払額	△111	△230
営業活動によるキャッシュ・フロー	981	598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△241	△144
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△0	△0
その他	△6	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△249	△144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△178	△453
長期借入れによる収入	567	664
長期借入金の返済による支出	△638	△529
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△60	△66
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△311	△385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	420	68
現金及び現金同等物の期首残高	464	885
現金及び現金同等物の期末残高	※ 885	※ 953