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ウィルのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	461	550
減価償却費	28	36
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	34	35
売上債権の増減額（△は増加）	△60	△44
たな卸資産の増減額（△は増加）	△378	370
前渡金の増減額（△は増加）	72	1
仕入債務の増減額（△は減少）	△77	117
未払金の増減額（△は減少）	13	△0
未払費用の増減額（△は減少）	△1	12
前受金の増減額（△は減少）	16	1
その他	△17	51
小計	92	1,132
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△47	△38
法人税等の支払額	△70	△111
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26	981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5	△241
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△11	△0
事業譲受け等による支出	△106	－
その他	0	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△123	△249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	430	△178
長期借入れによる収入	299	567
長期借入金の返済による支出	△487	△638
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△32	△60
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	209	△311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59	420
現金及び現金同等物の期首残高	405	464
現金及び現金同等物の期末残高	464	885