ウィル

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

867

730

減価償却費

119

127

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

53

66

売上債権の増減額（△は増加）

△91

△91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,061

279

前渡金の増減額（△は増加）

△27

62

仕入債務の増減額（△は減少）

85

△13

未払金の増減額（△は減少）

3

15

未払費用の増減額（△は減少）

△18

64

前受金の増減額（△は減少）

△3

△30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

200

その他

△7

116

小計

△80

1,527

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△73

△74

法人税等の支払額

△309

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

△462

1,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△496

△79

有形固定資産の売却による収入

0

6

無形固定資産の取得による支出

△15

△17

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△464

△1,000

長期借入れによる収入

1,792

918

長期借入金の返済による支出

△752

△840

社債の発行による収入

491

1,436

社債の償還による支出

△155

△205

配当金の支払額

△175

△176

その他

6

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

742

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228

1,175

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

1,643

現金及び現金同等物の期末残高

1,643

2,818