フライヤーのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △136,139 | 2,048 |
| 減価償却費 | 6,162 | 5,668 |
| 敷金償却 | 1,412 | 1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △522 | △396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 723 | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △146 |
| 助成金収入 | － | △3,200 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,227 |
| 株式交付費 | 1,068 | － |
| 上場関連費用 | － | 8,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,096 | 1,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,798 | 36,313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,225 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △131 | △427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,302 | 503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25,702 | 1,462 |
| その他 | 756 | 1,948 |
| 小計 | △122,695 | 59,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 146 |
| 助成金の受取額 | － | 3,200 |
| 利息の支払額 | △2,882 | △2,244 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △126,104 | 59,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,768 | △208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,540 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 790 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,518 | 542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,664 | △22,664 |
| 株式の発行による収入 | 78,901 | 172,040 |
| 上場関連費用の支出 | － | △3,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,237 | 96,228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △41,384 | 156,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 310,754 | 269,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 269,369 | 425,913 |
