フライヤー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△136,139

2,048

減価償却費

6,162

5,668

敷金償却

1,412

1,412

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△522

△396

賞与引当金の増減額（△は減少）

723

972

受取利息及び受取配当金

△3

△146

助成金収入

－

△3,200

支払利息

2,898

2,227

株式交付費

1,068

－

上場関連費用

－

8,235

売上債権の増減額（△は増加）

△3,096

1,472

契約負債の増減額（△は減少）

15,798

36,313

前払費用の増減額（△は増加）

△5,225

1,118

仕入債務の増減額（△は減少）

△131

△427

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,302

503

未払金の増減額（△は減少）

△25,702

1,462

その他

756

1,948

小計

△122,695

59,214

利息及び配当金の受取額

3

146

助成金の受取額

－

3,200

利息の支払額

△2,882

△2,244

法人税等の支払額

△530

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,104

59,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,768

△208

敷金及び保証金の差入による支出

△1,540

－

敷金及び保証金の回収による収入

790

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,518

542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50,000

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△18,664

△22,664

株式の発行による収入

78,901

172,040

上場関連費用の支出

－

△3,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,237

96,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,384

156,543

現金及び現金同等物の期首残高

310,754

269,369

現金及び現金同等物の期末残高

※ 269,369

※ 425,913