セントラル総合開発

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,260,087

1,356,533

減価償却費

99,392

128,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

976

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,968

22,395

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,430

9,077

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,895

3,007

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△132

1,213

受取利息及び受取配当金

△5,473

△6,150

支払利息

270,440

351,999

売上債権の増減額（△は増加）

27,435

△162,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,492,631

△7,009,484

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,990

206,483

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,605

△324,368

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△31,239

△47,662

その他の流動負債の増減額（△は減少）

324,090

△560,465

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

210

△22,620

その他

15,906

13,973

小計

3,310,159

△6,038,847

利息及び配当金の受取額

5,473

6,150

利息の支払額

△270,263

△361,058

法人税等の支払額

△381,064

△453,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,664,303

△6,847,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△782,471

△1,174,254

有形固定資産の除却による支出

△175

△31

無形固定資産の取得による支出

△7,028

△71,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789,675

△1,245,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△238,820

1,423,034

長期借入れによる収入

6,608,000

13,360,000

長期借入金の返済による支出

△7,609,018

△7,661,268

自己株式の取得による支出

△24,692

―

リース債務の返済による支出

△840

△1,335

配当金の支払額

△114,958

△142,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,330

6,977,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494,298

△1,115,521

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,367

2,530,665

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,530,665

※ 1,415,144