セントラル総合開発のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 925,711 | 1,260,087 |
| 減価償却費 | 64,862 | 99,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △363 | △100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | 2,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 2,430 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,508 | 3,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 614 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,435 | △5,473 |
| 支払利息 | 276,262 | 270,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △236 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,687 | 27,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 945,010 | 1,492,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,120 | △157,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △26,834 | 5,605 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △94,839 | △31,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 497,450 | 324,090 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31,218 | 210 |
| その他 | 26,942 | 15,906 |
| 小計 | 2,807,885 | 3,310,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,435 | 5,473 |
| 利息の支払額 | △271,417 | △270,263 |
| 法人税等の支払額 | △183,248 | △381,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,655 | 2,664,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,247,893 | △782,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | ― |
| 有形固定資産の除却による支出 | △361 | △175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,250 | △7,028 |
| その他 | 840 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,249,428 | △789,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △361,680 | △238,820 |
| 長期借入れによる収入 | 5,588,000 | 6,608,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,156,512 | △7,609,018 |
| 株式の発行による収入 | 685,607 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △33,218 | △24,692 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △840 |
| 配当金の支払額 | △92,917 | △114,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,720 | △1,380,330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,506 | 494,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,860 | 2,036,367 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036,367 | 2,530,665 |
