セントラル総合開発のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,427,618 | 843,670 |
| 減価償却費 | 49,428 | 50,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △77 | △425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,067 | 3,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,981 | △3,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △8,218 | 3,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,596 | △4,483 |
| 支払利息 | 215,597 | 294,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,258 | 7,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,746 | 6,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,766,125 | △3,166,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △147,407 | △10,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △193,444 | 76,009 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △4,159 | △61,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △36,123 | 364,933 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,345 | △22,670 |
| その他 | 4,086 | △5,610 |
| 小計 | △1,350,578 | △1,624,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 4,483 |
| 利息の支払額 | △223,137 | △295,416 |
| 法人税等の支払額 | △178,434 | △432,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,747,553 | △2,347,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △419,856 | △606,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 184 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △273 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △581 | △297 |
| その他 | ― | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,710 | △606,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △360,525 | △1,062,855 |
| 長期借入れによる収入 | 7,695,000 | 9,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,739,214 | △5,608,965 |
| 配当金の支払額 | △77,551 | △92,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,709 | 2,592,263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △650,553 | △361,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,310,973 | 1,660,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,660,419 | 1,298,860 |
