セントラル総合開発のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 716,404 | 982,130 |
| 減価償却費 | 59,314 | 55,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,151 | △439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,251 | 11,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,431 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,889 | △4,979 |
| 支払利息 | 340,066 | 287,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | △27 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 24,681 |
| 立退費用 | 36,728 | ― |
| 本社移転費用 | ― | 27,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,960 | 221,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,853,757 | 2,093,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △947,437 | 62,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 665,571 | △49,592 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △16,394 | △23,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393,549 | △10,235 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △48,853 | 31,497 |
| その他 | 32,888 | 1,661 |
| 小計 | 3,661,567 | 3,710,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,889 | 4,979 |
| 利息の支払額 | △329,129 | △280,951 |
| 法人税等の支払額 | △88,608 | △151,054 |
| 工事補償損失の支払額 | △16,581 | ― |
| 立退費用の支払額 | △18,918 | △35,000 |
| 本社移転費用の支払額 | ― | △27,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213,218 | 3,220,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,769 | △52,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 27 |
| その他 | 0 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,726 | △52,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,429,630 | △570,950 |
| 長期借入れによる収入 | 5,569,000 | 5,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,878,198 | △7,072,756 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △1,431 | △994 |
| 配当金の支払額 | △38,647 | △46,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,778,921 | △2,551,130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,569 | 617,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,144 | 1,693,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,693,714 | 2,310,973 |
