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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
925,711
1,260,087
減価償却費
64,862
99,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△363
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,361
2,968
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,220
2,430
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3,508
3,895
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
614
△132
受取利息及び受取配当金
△4,435
△5,473
支払利息
276,262
270,440
有形固定資産売却損益（△は益）
△236
―
売上債権の増減額（△は増加）
△39,687
27,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
945,010
1,492,631
仕入債務の増減額（△は減少）
197,120
△157,990
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△26,834
5,605
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△94,839
△31,239
その他の流動負債の増減額（△は減少）
497,450
324,090
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
31,218
210
その他
26,942
15,906
小計
2,807,885
3,310,159
利息及び配当金の受取額
4,435
5,473
利息の支払額
△271,417
△270,263
法人税等の支払額
△183,248
△381,064
2,357,655
2,664,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,247,893
△782,471
有形固定資産の売却による収入
236
有形固定資産の除却による支出
△361
△175
無形固定資産の取得による支出
△2,250
△7,028
840
△1,249,428
△789,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△361,680
△238,820
長期借入れによる収入
5,588,000
6,608,000
長期借入金の返済による支出
△6,156,512
△7,609,018
株式の発行による収入
685,607
自己株式の取得による支出
△33,218
△24,692
リース債務の返済による支出
△840
配当金の支払額
△92,917
△114,958
△370,720
△1,380,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
737,506
494,298
現金及び現金同等物の期首残高
1,298,860
2,036,367
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,036,367
※ 2,530,665
