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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,427,618
843,670
減価償却費
49,428
50,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△77
△425
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,067
3,319
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,981
△3,561
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,218
3,862
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
446
500
受取利息及び受取配当金
△4,596
△4,483
支払利息
215,597
294,696
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△184
投資有価証券評価損益（△は益）
40,258
7,027
売上債権の増減額（△は増加）
21,746
6,565
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,766,125
△3,166,649
仕入債務の増減額（△は減少）
△147,407
△10,493
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△193,444
76,009
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4,159
△61,579
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△36,123
364,933
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
19,345
△22,670
その他
4,086
△5,610
小計
△1,350,578
△1,624,292
利息及び配当金の受取額
4,596
4,483
利息の支払額
△223,137
△295,416
法人税等の支払額
△178,434
△432,373
△1,747,553
△2,347,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△419,856
△606,670
有形固定資産の売却による収入
0
184
有形固定資産の除却による支出
△273
―
無形固定資産の取得による支出
△581
△297
560
△420,710
△606,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△360,525
△1,062,855
長期借入れによる収入
7,695,000
9,357,000
長期借入金の返済による支出
△5,739,214
△5,608,965
配当金の支払額
△77,551
△92,916
1,517,709
2,592,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△650,553
△361,558
現金及び現金同等物の期首残高
2,310,973
1,660,419
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,660,419
※ 1,298,860
